Nastavení majetku
Číselníky majetku najdeš v Nastavení aplikace → Majetek: Typy majetku, Skupiny typů majetku, Účetní skupiny majetku a stránky Inventární čísla a Odpisy. Nic z toho není nutné k založení první karty drobného majetku — dlouhodobý majetek ale účetní skupinu potřebuje. Pole Majetek na fakturách, pokladních a účetních dokladech zapíná Nastavení aplikace → Účetnictví → Dimenze na dokladech, viz Majetek na dokladech.
Kdy to potřebuješ
Zakládáš dlouhodobý majetek a karta chce Účetní skupinu. Nebo máš desítky karet stejného druhu (notebooky, auta) a chceš, aby nová karta dostala druh a účetní skupinu jedním výběrem Typu. Nebo ti nevyhovuje výchozí prefix inventárních čísel MA.
Postup
Účetní skupina majetku
Účetní skupina říká, na které účty patří majetek, jeho pořízení, oprávky, odpisy a zůstatková cena při vyřazení. Karta na ni odkazuje a Shipard podle ní účtuje zařazení, odpisy i vyřazení (viz Zaúčtování majetku) — kartu bez potřebného účtu zaúčtovat nejde.
- V Nastavení aplikace → Majetek → Účetní skupiny majetku dej Přidat.
- Vyplň Kód (krátký, jedinečný — třeba číslo syntetického účtu 022), Název a Účet majetku (povinný, účet skupiny 01–03).
- Doplň Účet pořízení (04x), Účet oprávek (07x nebo 08x), Účet odpisů (551) a Účet zůstatkové ceny při vyřazení (541). U neodepisovaného majetku (pozemky) oprávky ani odpisy nevyplňuj.
- Ulož V pořádku.
Majetek na dokladech
- Otevři Nastavení aplikace → Účetnictví → Dimenze na dokladech.
- Majetek na dokladech nastav na Ano, když chceš pole Majetek na hlavičce i řádcích faktur, pokladních a účetních dokladů. Prázdné nebo Ne = pole je jen na řádku pořízení majetku.
- Dej Uložit. Co s polem dál, popisuje Majetek na dokladech. Stejná stránka zapíná i Středisko na dokladech — viz Střediska.
Typ majetku
- V Nastavení aplikace → Majetek → Typy majetku dej Přidat.
- Vyplň Název, případně Zkrácený název, Skupinu typů (jen pro přehlednost, založíš ji přes Vytvořit nový záznam) a Pořadí.
- V sekci Výchozí hodnoty vyber Výchozí druh a Výchozí účetní skupinu. Právě ty karta převezme po výběru typu.
- Ulož V pořádku.
Prefixy inventárních čísel
- Otevři Nastavení aplikace → Majetek → Inventární čísla.
- Pro každý druh vyplň prefix (Prefix — drobný majetek, Prefix — dlouhodobý hmotný, …). Prázdné pole znamená MA.
- Dej Uložit. Nová čísla vypadají jako prefix a čtyřmístné pořadové číslo (DM0001); pořadí navazuje na nejvyšší číslo se stejným prefixem. Už přidělená čísla se nemění.
Na co narazíš
Sedm účetních skupin je připravených. Čerstvý zdroj dat se standardní účtovou osnovou dostane skupiny 021 Stavby, 022 Samostatné movité věci, 013 Software, 014 Ocenitelná práva, 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, 031 Pozemky a 032 Umělecká díla a sbírky. Když některý účet v osnově chybí (třeba po vlastních úpravách), skupina se nezaloží — přidej ji ručně.
Účet musí být ve správné skupině osnovy. Do Účtu majetku nejde uložit účet nákladů ani pořízení; Shipard hlídá skupiny 01–03 pro majetek, 04 pro pořízení, 07–08 pro oprávky, 55 pro odpisy a 54–55 pro vyřazení. Výběr nabízí analytické účty, syntetický účet nevybereš.
Odepisovaný majetek chce skupinu s účtem odpisů i oprávek. Skupinu bez nich uložíš (pozemky je nemají), ale kartu dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku s takovou skupinou nepotvrdíš — V pořádku ji odmítne, dokud účty do skupiny nedoplníš nebo nevybereš jinou.
Typ kartě nic nevnucuje. Výchozí druh se z typu převezme jen u nové karty, dokud jsi druh sám nezměnil; účetní skupina jen do prázdného pole. Změna typu u uložené karty druh nepřepíše.
Skupiny typů jsou jen pořádek v seznamu. Nic dalšího se podle nich neřídí.