Když se doklad nezaúčtuje
Doklad ve stavu V pořádku se má zaúčtovat sám. Když to nevyjde, nic se neztratilo: doklad zůstává uložený, jen k němu není zápis v Účetním deníku. Shipard u něj napíše, co mu chybělo — a tahle stránka říká, kde se to která hláška spravuje.
Kdy to potřebuješ
Poznáš to dvěma způsoby:
- na dokladu na záložce Zaúčtování je místo odznaku Zaúčtováno odznak Chyba účtování a pod ním důvod,
- na Dashboardu je karta „Doklad … má chybu účtování" s akcí Otevřít doklad.
Postup
-
Otevři doklad a přepni na záložku Zaúčtování. Přečti si text hlášky — je to jediné, co potřebuješ k rozhodnutí, co dělat.
-
Najdi hlášku v tabulce níž a sprav příčinu. Skoro vždy je mimo doklad — v nastavení období nebo v účtovém rozvrhu.
-
Vrať se na doklad a dej Přeúčtovat. Doklad zůstane ve V pořádku a účetní zápis se vytvoří znovu z aktuálních dat. Nepřeváděj ho do opravy — nebylo by to potřeba a rozpojilo by to párování s platbou.
Co která hláška znamená
| Co Shipard napsal | Co s tím |
|---|---|
| Doklad nemá přiřazený fiskální rok/měsíc — zkontroluj účetní datum a číselník období | Účetní datum dokladu míří mimo založená období. Buď je datum špatné a opravíš ho na dokladu, nebo období chybí a založí se v Nastavení → Účetnictví → Fiskální období |
| Účet nenalezen pro masku … | V Účtárna → Účtový rozvrh není analytický účet, na který by se zápis vešel. Doplň ho. U masky začínající 343 jde o analytiku k jednomu kódu DPH |
| Položka řádku není typu Účetní položka nebo nemá vyplněný účet | Řádek má Pohyb Účetní položka, takže účet se bere z položky. Buď u řádku změň Pohyb na běžný nákup či prodej, nebo položce doplň Účet (jde to jen u položek typu Účetní položka). Startovní sadu takových položek — bankovní poplatky, úroky, kurzové rozdíly, zaokrouhlení — vygeneruješ jedním tlačítkem v Nastavení zdroje dat, sekce Volitelné |
| Účet uvedený na položce řádku v rozvrhu neexistuje · Účet uvedený na řádku v rozvrhu neexistuje | Účet, na který se odkazuje, byl z rozvrhu vyřazen. Vyber jiný |
| Řádek účetního zápisu nemá vyplněný účet | Ruční Účetní doklad — u řádku kontace chybí účet |
| Deník není vyrovnaný: MD … ≠ DAL … | Ruční Účetní doklad — chybí protistrana nebo nesedí částka. Doklad musí mít součet MD stejný jako součet DAL |
| Z dokladu nevznikl žádný řádek deníku · Účtovací předpis pro typ dokladu … nenalezen | Tohle si nespravíš. Nahlas to — je to chyba na naší straně, ne v tvých datech |
Na co narazíš
Odznak se změní hned, karta na Dashboardu ne. Po Přeúčtovat vidíš na dokladu Zaúčtováno okamžitě, ale kontrola upozornění běží po hodině — karta „má chybu účtování" proto může na Dashboardu ještě chvíli zůstat, i když je doklad v pořádku. Není to další chyba a nemusíš s tím nic dělat.
Přeúčtovat nic nerozbije. Operace je bezpečná i u dokladu, který je zaúčtovaný správně — vytvoří zápis znovu z týchž dat. Dvojí zápisy nevzniknou.
„Neúčtováno" u rozdělaného dokladu není chyba. Účtuje se jen doklad ve stavu V pořádku. V Konceptu a ve V opravě je odznak Neúčtováno správný stav věci.
Nejčastější příčina je datum, ne položka. Když hláška mluví o fiskálním roku nebo měsíci, začni Účetním datem na dokladu — bývá o rok vedle častěji než cokoli jiného.
Bankovní transakce mají chyby účtování zvlášť. Vypadají podobně, ale jsou to jiné hlášky a jiná místa opravy; tahle stránka o nich není.
Souvisí
- Dokončení dokladu — jak se doklad dostane do stavu, ve kterém se účtuje
- Oprava dokladu — kdy doklad naopak do opravy převést musíš
- Tisk kontace — účetní zápisy dokladu jako PDF
- Slovníček — co znamenají odznaky stavu účtování