Majetek na dokladech
Doklad jde přiřadit ke kartě majetku — faktura za pořízení stroje, oprava auta, pojistka, nájemné z pronajaté věci. Karta pak ukáže, čím byla pořízena a kolik na ní za jednotlivé roky bylo nákladů a výnosů.
Kdy to potřebuješ
Přišla faktura za majetek a chceš, aby karta věděla, čím byl pořízen — a aby se z ní předvyplnilo zařazení. Nebo chceš sledovat, kolik stojí provoz auta nebo stroje: opravy, servis, pojištění. Nebo hledáš v deníku všechno, co se k jedné věci účtovalo.
Postup
Pořízení majetku na přijaté faktuře
- V Faktury přijaté otevři fakturu a na záložce Řádky přidej řádek s Pohybem Pořízení majetku.
- Vyber Účet — účet pořízení (042…) u dlouhodobého majetku, nákladový účet (501…) u drobného majetku, který jde rovnou do nákladů.
- V poli Majetek vyber kartu. Když ještě neexistuje, dej v nabídce Vytvořit nový záznam: karta se otevře s názvem podle textu řádku a s druhem podle účtu — Dlouhodobý hmotný u účtu pořízení, Drobný majetek u nákladového účtu (ten dostane i cenu ze základu řádku a datum pořízení z účetního data faktury). Doplň zbytek a ulož.
- Dokonči fakturu a dej V pořádku.
Pole Majetek je na řádku pořízení vždy a není povinné — fakturu uložíš i bez karty, Shipard na to ale upozorní (viz níže).
Zařazení majetku z pořízení
- Otevři kartu v Majetek → Majetek. V Přehledu je sekce Pořízení: řádky faktur, které kartu nesou, s datem, účtem, částkou a součtem. Kliknutím na číslo dokladu si ho prohlédneš.
- Dej Zařadit. Vstupní cena je předvyplněná součtem pořízení na účtu pořízení a Datum datem poslední faktury.
- Uprav, co nesedí — typicky datum uvedení do užívání nebo cenu o DPH bez nároku na odpočet — a dej Potvrdit.
Náklady a výnosy na majetek
- V Nastavení aplikace → Účetnictví → Dimenze na dokladech nastav Majetek na dokladech na Ano a dej Uložit. Na téže stránce se zapíná i Středisko na dokladech, viz Střediska.
- Na Faktuře přijaté, Faktuře vydané, Pokladním dokladu a Účetním dokladu se objeví pole Majetek — na hlavičce i na každém řádku.
- Týká-li se celý doklad jedné věci, vyber kartu na hlavičce. Řádky bez vlastní karty ji převezmou; pole řádku to ukazuje nápisem Z hlavičky: ….
- Týká-li se věci jen část dokladu, vyber kartu jen na tom řádku. Karta na řádku má přednost před kartou z hlavičky.
- Po uložení dokladu V pořádku má karta v detailu záložku Náklady a výnosy: souhrn po účetních letech (náklady, výnosy, ostatní účty) a pod ním řádky deníku s odkazem na doklad.
- Tlačítko Otevřít v deníku otevře Účetní deník vyfiltrovaný na tuto kartu přes všechny roky.
Na co narazíš
Pořízení je věc řádku. Karta vybraná na hlavičce faktury se na řádek Pořízení majetku nepřenáší — do sekce Pořízení se počítá jen karta vybraná přímo na řádku.
Upozornění „Pořízení majetku bez karty“. Faktura ve stavu V pořádku má řádek pořízení bez karty. Otevři ji, dej Opravit, doplň kartu na řádek a vrať ji do V pořádku; upozornění zmizí samo.
Upozornění „Majetek čeká na zařazení“. Dlouhodobá karta má pořízení na účtu pořízení, ale není zařazená — neodepisuje se. Zmizí po potvrzeném zařazení. U majetku, který ještě není v užívání, je to v pořádku.
Drobný majetek se nezařazuje. Pořízení na nákladovém účtu se v sekci Pořízení ukáže, ale Zařadit z něj nic nepředvyplní.
Záložka Náklady a výnosy chybí. Ukáže se až s prvním zaúčtovaným řádkem, který kartu nese. Vlastní zaúčtování majetku (zařazení, odpisy, vyřazení) v ní není — to je v plánu odpisů.
V ostatních účtech uvidíš i DPH a závazek. Když je karta na hlavičce faktury, nesou ji i řádky deníku za DPH a za závazek vůči dodavateli; náklady a výnosy jsou ve vlastních sloupcích.
Vypnutím nastavení se nic neztratí. Pole Majetek z dokladů zmizí, ale už vybrané karty zůstanou a do deníku se propisují dál. Zálohová faktura vydaná pole nemá.
Záložka ukazuje nejvýš 200 posledních řádků. Zbytek najdeš přes Otevřít v deníku.