alfa

Oprava dokladu

Doklad ve stavu V pořádku je uzamčený — nedá se do něj psát. Není to překážka, kterou je potřeba obejít: oprava má vlastní stav, ve kterém se doklad odúčtuje, opraví a zaúčtuje znovu.

Stránka je psaná pro přijaté faktury. Stavy a přechody jsou u všech dokladů stejné, takže postup platí i jinde — co u dalších typů dokladů platí metodicky jinak, tady popsané není.

Kdy to potřebuješ

V hotovém dokladu je chyba — špatná částka, sazba, datum nebo dodavatel. Nebo faktura neplatí celá a potřebuješ ji zrušit.

Postup

  1. Otevři doklad. Nákup → Faktury přijaté, klikni na doklad.

  2. Rozhodni, o jaký případ jde. Cesty jsou tři a nejsou zaměnitelné:

Situace Co udělat
Špatná data na dokladu Opravit (dál podle kroku 3)
Data jsou správně, jen se doklad nezaúčtoval Přeúčtovat
Faktura neplatí celá Stornovat

  1. Dej Opravit. Doklad přejde do stavu V opravě, je znovu editovatelný a číslo si nechává — opravou se nemění. Zároveň se odúčtuje: zápis v Účetním deníku i pohyby v saldokontu zmizí.

  2. Oprav a dej V pořádku. Účetní zápis se vytvoří znovu z aktuálních dat, takže nevzniknou dvojí zápisy.

  3. Zkontroluj párování s platbou. Pokud už byla faktura spárovaná s platbou z banky, podívej se po opravě do saldokonta — párování se nemusí obnovit samo a platba by pak visela zvlášť.

Na co narazíš

Když je chyba jen v účtování, doklad do opravy netahej. Sprav to, na co si Shipard stěžuje — hlášky vysvětluje Když se doklad nezaúčtuje — a dej u dokladu Přeúčtovat. Doklad zůstane ve V pořádku a — na rozdíl od opravy — se párování s platbou nerozpojí.

Do Konceptu se z V opravy vrátí jen poslední doklad v řadě. Tlačítko Uložit jako koncept doklad vrátí do Konceptu a uvolní jeho číslo; u staršího dokladu se nenabízí, aby v číslování nezůstala díra. Jinak vedou z V opravy cesty zpět na V pořádku, do Storna nebo do koše.

Storno doklad nemaže. Zůstává v evidenci, ale neplatí a je odúčtovaný. Ze Storna se dá jít jedině přes Opravit, takže ani storno není konečné.

Doklad s číslem nemaž. Smazat sice jde, ale v číselné řadě zůstane díra a nebude dohledatelné, co se s dokladem stalo. Správná cesta je Storno. Smazaný doklad se dá vrátit tlačítkem Opravit.

Doklad v uzamčeném období neopravíš. Po podání přiznání k DPH období uzamkni — zamčený doklad pak nejde opravit, stornovat ani smazat a podklady, které už jsi odevzdal, se zpětně nezmění. Zámek se nenastaví sám; jak na něj a jak ho pro dodatečné přiznání zase sundat, je v Uzamčení období.

Souvisí